Guide d’utilisation et téléchargement du tableau de bord Excel

Télécharger

ddi dashboard

À propos de ce tableau de bord (et pourquoi ce n’est qu’une forme parmi d’autres)

Il existe de nombreux outils utiles pour réfléchir à l’investissement — Excel, Google Sheets, Notion, des scripts Python sur mesure, et bien d’autres.
Le tableau de bord Excel proposé ici n’est pas « la seule bonne réponse ».
C’est simplement une forme pratique à laquelle je suis arrivé par essais et ajustements, en continuant à réfléchir aux côtés de l’IA sur le long terme.

1. Ce que ce tableau de bord suit

Ce journal se concentre volontairement sur un petit ensemble d’essentiels :

  • Ce que vous détenez, et en quelle quantité
  • Les pondérations actuelles de votre portefeuille
  • Vos pondérations cibles
  • L’écart entre l’actuel et la cible
  • Votre thèse d’investissement
  • Des revues trimestrielles et des notes issues de discussions avec l’IA

L’objectif n’est pas de suivre chaque mouvement de prix à court terme.
L’objectif est de garder l’information essentielle sur votre portefeuille organisée et cohérente au même endroit.

2. Structure du journal Excel

Le journal se compose de trois onglets principaux :

(1) Dashboard

L’onglet principal pour visualiser votre portefeuille d’un coup d’œil. Il comprend :

  • Name (se remplit automatiquement lorsque vous saisissez un ticker)
  • Ticker / Industry / Market Price
  • Position (shares ; saisie manuelle)
  • Market Value
  • Portfolio Weight (calcul automatique)
  • Target Weight (saisie manuelle)
  • Progress (calcul automatique)

Avec cet onglet, vous voyez clairement à quoi ressemble votre portefeuille aujourd’hui.

(2) Template (Whiteboard Template)

Un onglet pour organiser votre réflexion, action par action.
Il propose de grandes zones de texte où vous pouvez coller votre thèse, vos revues trimestrielles et les points clés tirés des échanges avec l’IA.

(3) Stock Sheets (ex. MSFT / AAPL)

Ces onglets « historique de réflexion » sont créés en copiant le Template.
Avec le temps, votre thèse, vos hypothèses et vos points d’attention s’accumulent pour chaque action.

3. Flux de travail en saisie manuelle (aucune automatisation nécessaire)

Ce tableau de bord est conçu pour fonctionner entièrement avec une saisie manuelle.
Si vous souhaitez le flux de travail le plus simple, ces étapes suffisent :

Étape 1 : Saisissez un ticker dans la colonne Name

Saisissez un ticker comme MSFT / AAPL / GOOG, et le nom de l’entreprise (ainsi que les champs associés) se remplira automatiquement.

Étape 2 : Saisissez manuellement Position (shares) et Cost Basis

Vous pouvez aussi saisir le Market Price manuellement si vous préférez.
La Market Value est simplement Prix × Nombre d’actions.

Étape 3 : Portfolio Weight se met à jour automatiquement

À partir des Market Values saisies, Excel calcule la pondération de chaque position.
C’est à ce moment que la structure de votre portefeuille devient visible.

Étape 4 : Saisissez votre Target Weight

Exemple : « Je veux que cette position pèse 10 % » → saisissez 10.
Ce n’est pas une opération technique — c’est l’expression de votre jugement d’investisseur.

Étape 5 : Progress se met à jour automatiquement

Vous voyez instantanément à quelle distance chaque position se trouve de son allocation cible.

4. Comment aborder cet exemple

Comme indiqué plus haut, ce journal fonctionne parfaitement avec une saisie manuelle.
Le fichier proposé ici est un point de départ clair — une structure que vous pouvez développer ou modifier selon votre style de réflexion.

Vous pouvez le personnaliser librement :

  • Ajouter des formules pour réduire le travail manuel
  • Ajouter vos propres métriques ou indicateurs
  • Développer les sections de revue ou de mémos
  • Améliorer la lisibilité avec de la mise en forme, y compris la mise en forme conditionnelle

Ma version personnelle n’est pas identique à cet exemple.
Elle évolue progressivement : j’ajoute ce dont j’ai besoin et je retire ce dont je n’ai pas besoin.
Un journal n’est pas quelque chose que l’on « suit parfaitement ».
C’est un outil que l’on façonne et affine pour qu’il corresponde à son processus d’investissement.
Utilisez ce fichier comme fondation.

Avancé : mise à jour automatique avec Interactive Brokers (optionnel)

Cette section s’adresse aux utilisateurs d’Interactive Brokers (IBKR).
Si vous souhaitez refléter automatiquement les données du compte (positions, valeurs de marché, liquidités, etc.) dans Excel, c’est possible.

Point clé : vous n’avez pas besoin d’écrire du code.
Vous avez seulement besoin de notions de base d’Excel — et l’IA peut vous guider dans les détails au besoin.

1. Ce que vous pouvez récupérer depuis IBKR TWS

TWS (Trader Workstation) est la plateforme de trading et de gestion de compte d’IBKR.
En utilisant le fichier d’exemple officiel TWS API d’IBKR basé sur ActiveX, vous pouvez connecter Excel et récupérer :

  • Les tickers que vous détenez
  • La taille des positions
  • Le prix de revient (cost basis)
  • La valeur de marché
  • Le coût moyen
  • Les gains/pertes latents (P&L)
  • Le solde de trésorerie
  • La valeur nette du compte (NAV)

2. Structure de la mise à jour automatique (schéma)

Voici la configuration la plus simple :

 ┌───────────────────────────┐
 │     IBKR TWS (en direct)  │
 └───────────┬───────────────┘
             │  Connexion via ActiveX
             ▼
 ┌─────────────────────────────────────────┐
 │  TwsActiveX.xls (fichier d’exemple)     │
 │  NAV / Cash / Positions se mettent      │
 │  à jour ici                              │
 └───────────┬─────────────────────────────┘
             │  Référencé depuis Excel
             ▼
 ┌─────────────────────────────────────────┐
 │     Votre Dashboard (ce fichier)        │
 │  Position / Market Value automatisées   │
 └─────────────────────────────────────────┘

Vous n’écrivez pas de code API dans votre dashboard.
Vous utilisez simplement le fichier Excel d’exemple officiel d’IBKR (TwsActiveX.xls) comme source de données et vous référencez ses cellules.
Cette approche est simple et stable.

3. Connecter TWS et Excel (vue d’ensemble)

Demandez à l’IA des instructions adaptées à votre environnement.
Voici le déroulé de base :

  1. Lancez TWS et connectez-vous
  2. Ouvrez TwsActiveX.xls (l’exemple officiel d’IBKR)
  3. Activez les paramètres requis pour la connexion TWS ↔ Excel
  4. Cliquez sur Connect dans l’onglet General
  5. Cliquez sur Request Account Updates dans l’onglet Account
  6. Les données apparaissent dans les onglets Account / Portfolio
  7. Référencez les cellules nécessaires dans votre Dashboard via XLOOKUP / VLOOKUP

4. Pourquoi des notions de base suffisent

« TWS API » peut sembler avancé, mais les compétences réellement nécessaires sont simples :

  • Savoir connecter TWS et le fichier Excel d’exemple
  • Maîtriser des fonctions de recherche Excel (XLOOKUP ou VLOOKUP)
  • Utiliser des références de cellules

Vous pouvez même demander à l’IA de vous guider avec un prompt comme :

"Explique-moi comment configurer l’API IBKR TWS (ActiveX) pour que le fichier d’exemple
'TwsActiveX.xls' fonctionne sur mon PC. Guide-moi pas à pas."

5. Ajouter la mise à jour automatique au dashboard fourni

Le dashboard que vous avez téléchargé est volontairement propre : il ne contient aucun lien externe.
Cela garantit la compatibilité avec n’importe quel environnement.

Vous pouvez ajouter l’automatisation étape par étape, par exemple :

  • Position → référencer la colonne Position dans TwsActiveX.xls
  • Market Value → référencer la colonne MarketValue
  • NAV → référencer la cellule NAV dans l’onglet Account

Vous choisissez simplement quelles cellules référencer.
Le processus est simple.

6. L’automatisation n’est pas l’objectif

La valeur de ce tableau de bord réside dans la structure elle-même :
les chiffres (la réalité actuelle) et le texte (votre raisonnement) côte à côte.

L’automatisation est pratique, mais la saisie manuelle reste pleinement suffisante.
En réalité, elle peut renforcer votre compréhension de votre portefeuille.

Considérez l’automatisation comme une amélioration optionnelle — pas comme une exigence.

Résumé

  • Si vous utilisez IBKR, vous pouvez automatiser les mises à jour via TWS + TwsActiveX.xls
  • La configuration est simple, et l’IA peut vous aider
  • La saisie manuelle seule est pleinement fonctionnelle et suffisante

Adoptez ce qui correspond à votre style et gardez un flux de travail durable.